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1)负责管理库存现金和各种有价证券，日清月结，做到账实相符
2)负责银行存款的管理，及时掌握银行存款余额
3)根据资金管理制度，办理现金收付和银行结算业务
4)按照有关规定妥善保管并真实准确地开具发票和收款收据，并建立台账记录
5)负责对各类日常管理费用原始票据的审核，确保相关原始凭证的真实性、合法性和准确性
6)负责公司与财务相关合同的收集、整理、归档，及时登记合同台帐
7)配合资金主管每周完成资金周报的编制，并按时间节点报送各使用人
8)兼任财务部文员工作，负责财务部内部的后勤保障工作
9)完成领导交办的其他工作